清水川能源公司周全贯彻落实“三行动一建设”事情安排，紧扣“利润中心”建设年目的，深耕资金管控领域，通详尽腻化统筹调理、多维度降本增效、全方位危害防控，为生产谋划的高效运转提供了坚实包管。

以转动展望为焦点，强化资金运转“控制台”

周全梳理多维度资金流入流出情形，精准展望阶段性资金需求，科学合理制订资金使用妄想与融资妄想，对资金举行统筹调理；团结转动资金展望情形，在包管正常生产谋划资金需求的条件下，科学调理结余资金，适时推进高利率、短期银行乞贷的提前送还，最大限度镌汰资金沉淀，提升资金使用效率。年度内通过提前还款累计节约财务用度563.12万元，切实将降本增效理念贯串资金治理全流程。

以多元渠道为突破，打造融资本钱“降压阀”

细密团结市场利率转变，无邪运用承兑汇票、海内信用证等低利率融资方法，乐成将票据贴现利率压降至近年来的最低水平。充分验展集团工业协同优势，加大财务公司票据结算力度，镌汰外部融资财务用度支出，有用增进了集团企业内部优势互补。

以结构优化为重点，打好债务治理“组合拳”

亲近关注市场利率转变趋势，起劲掌握市场低利率窗口期，利率降低16个BP。自动与相助金融机构相同协商，一连推进利率下调事情，切实降低带息欠债融资本钱。阻止8月末，年化综合乞贷资金本钱率较年头乞贷综合资金本钱率降低35个BP。

以政策盈利为抓手，激活绿色生长“新动能”

一连跟踪“两重”“两新”项目相关支持政策，起劲对接发改委及工信厅等政府部分，团结冯家塔煤矿矿井疏干水深度处置惩罚项目环保属性与战略意义，乐成推动该项目纳入第四批工业领域手艺刷新和装备更新再贷款子目清单，有用降低了项目建设资金本钱，充分验展了财务资金效能，为公司绿色低碳生长筑牢资金支持。